完美体育完美体育完美体育附表 1：固定资产投资估算表 附表 2：流动资金估算表 附表 3：销售收入、销售税金及附加税估算表 附表 4：固定资产折旧和递延资产摊销估算表 附表 5：总成本费用估算表 附表 6：利润与利润分配表 附表 7：项目投资现金流量表

　　项目名称：精密电子接插件智能化生产线建设项目 建设性质：新建 项目承建单位：qq gggg 电子有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈 xx 注册资本：5000 万元 建设地点：ww 市 ww 县首山镇朝阳街 5-32 号

　　qq gggg 电子有限公司（以下简称公司）于 2015 年 6 月 29 日在 ww 县市场监督管理局注册，注册号：nnn。注册资本 5000 万元，住 所设在 qq 省 ww 市 ww 县 gg 镇朝阳街 5-32 号。企业经营范围：电子 产品、塑胶制品、五金制品、铜制品。 公司成立后，积极筹集资金，拟在 qq 铜业集团有限公司（以下 简称 aa 公司）院内，充分利用 aa 公司的铜板带材的原料优势及公 用工程进行深加工，延长产业链，建设生产电子接插件智能化生产 线。公司将建设成为集高精度电子接插件产品开发、加工及销售于 一体的综合性民营企业。 公司是首家成功研制 AC 一体式插头的生产厂家， 将建设业界第 一家全自动化插头生产线，实现了多个工艺自动化无人操作。全系 列产品目前正在申请国家专利，市场涉及中国，南非，印度，德国，

　　法国，美国，土耳其等国家，产品直接供应给格兰仕、美的、格力、 长虹、Apple 等国内外知名企业，目前研制的一体式国标三插、一体 式国标二插、一体式美规三插、一体式美规二插等系列产品，已成 功帮助超过 100 家专业电源线插头客户打破传统连续铜片铆压后组 装塑胶内模的生产方式，并为客户提供全自动化铆压机综合性的生 产解决方案。 不仅直接节省了组装人工成本 30%， 生产效率提升 50%， 而且一体式注塑的模式还降低了客户端电源插头的生产品质隐患， 大大提升了产出效益，为推动整个行业发展自动化奠定了坚实的基 础，并深受客户的青睐与好评，公司也会秉承“不断创新、精益求 精”的理念，始终以“一体式插头行业领导者、制造专家”为目标， 努力为整个电源线插头行业的发展做出伟大的贡献！

　　本项目建设地点位于 ww 市 ww 县首山镇朝阳街 5-32 号，项目占 地 17000 平方米，采用租赁 aa 公司的土地及厂房。 建设规模：年产 10 亿件精密电子接插件智能化生产线。 产品方案：主要生产计算机、手机、机器人等智能设备配套的电 子接插件及适合各类电源标准的民用电器 AC 一体式插头、国标电源 插头及转换器，有一体式国标三插、二插，一体式美规三插、二插等 系列产品，市场涉及中国、南非、印度、德国、法国、美国、土耳其 等国家，直接给格兰仕、美的、格力、长虹、Apple 等国内外知名企 业配套。 项目租赁厂房建筑面积为 12000 平方米，钢混结构。

　　本项目新建 35 立方米地下冷却水池 1 座，采用混凝土结构。 需新购置注塑机、定制车床、冲床等 352 台设备。 供水、供电、供暖均有 aa 公司提供。 项目总投资 4957 万元，其中固定资产投 3000 万元，流动资金 1957 万元。 项目所需投资全部由企业自筹解决。 项目建成后，正常年份可实现销售收入 28000 万元，实现利润总 额 996 万元， 总投资收益率 20.10%， 财务内部收益率 24.54% （税前） 、 财务净现值 3657 万元（ic=10%，税前）投资回收期 5.30 年（税前， 含建设期 1 年，为简化计算，建设期按 1 年计） 。 建设周期：为 9 个月，即 2015 年 6 月—2016 年 2 月。

　　1、国家计委等部委印发的《建设项目可行性研究报告编制内容 深度规定》 ； 2、国家计委计办投资[2002]15 号《投资项目可行性研究指南》 ； 3、国家发展与改革委员会、建设部发《建设项目经济评价方法 与参数（第三版） 》 （发改投资[2006]1325 号） ； 4、 《ww 市总体规划》 （2001-2020 年） ； 5、国家的有关法规和编制规定； 6、qq 省及 ww 市的有关规定； 7、项目所在地有关资料； 8、建设单位提供的相关资料。

　　1、依据相关法规及规定，合理确定厂区总体规划，妥善处理好 工厂的人流、 物流， 最大限度地扩大生产和经营规模， 完善厂区功能， 满足建设发展的需要。 2、立足高品位、高质量、多方位的服务宗旨，建立健全完善生 产及销售服务体系，强化项目的综合性管理。 3、建设集生产、销售一体的企业，重视管理经营，建立现代市 场经济条件下高效管理经营机制，增强市场竞争力。 4、本项目的设计要贯彻安全第一、预防为主的方针，立足符合 环境保护、职业安全卫生、消防及节能减排的要求，保障职工和附近 居民的安全和卫生，同时应注意环境保护及消防设施的配套建设。

　　根据国家对建设项目可行性研究报告工作范围和深度规定， 本报 告主要对下列内容进行分析论证： 1、项目提出的背景及建设必要性； 2、市场分析及建设规模的确定； 3、工艺技术方案及工程建设方案的拟定； 4、公用配套设施； 5、能耗分析与节能措施； 6、环境保护、职业安全卫生、消防； 7、项目进度计划及招投标； 8、投资估算及融资方案； 9、财务评价及社会评价。

　　序号 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 指 标 名 称 生产规模 项目占地面积 建筑面积 购置设备 项目总投资 固定资产投资 工程费用 工程建设其它费用 预备费用 流动资金 营业收入 总成本费用 销售税金及附加 利润总额 净利润 总投资收益率 税前财务内部收益率 税后财务内部收益率 税前财务净现值 税后财务净现值 税前投资回收期 税后投资回收期

　　“十二五”时期,是 ww 全面振兴老工业基地和全面建设小康社会 的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期。沈阳经济区上升 为国家战略后，省委、省政府在 ww 市布局了 5 个新城、3 个新市镇， 大力度推进城镇化和工业化，充分体现了对 ww 市的殷切期望和高度 重视。 首山新城是建设的 5 个新城之一。开发建设首山中央公园新区， 以大型隧道控掘设备为主打造装备制造产业；以 aa 集团高精度铜板 带材为主，打造铜板带和铜电子材料特色产业基地。建设具有良好宜 居环境的中等城市， 完成 15 平方公里向阳工业集中区基础设施建设。 到 2015 年，实现地区生产总值 260 亿元，年均增长 28%；地方财政 一般预算收入 30 亿元，年均增长 45%；建成区面积 15 平方公里，聚 集人口 14 万。 “十二五”以来，ww 县紧紧围绕“首山新城”的发展目标，积 极实施“工业立县、工业强县、富民兴县”三大战略，全县经济实现 了由复苏到振兴的转变，社会各项事业迈上了新的台阶。工业经济突 出抓好新项目的建设，通过项目推进形成产业集聚群优势，装备制造 产业通过吸收国外先进技术，填补了国内空白，打造了民族品牌；机 械设备制造业通过改造升级，产业结构实现了历史性的飞跃。 aa 公司座落在 ww 县首山镇，是我国北方最大的铜加工企业，国 内最大的电子铜带出口企业，主导产品铜及铜合金带材、板材、异型 材。qq gggg 电子有限公司充分利用 aa 的铜材资源及富余的公用工

　　程资源，拟在 aa 公司院内建设精密电子接插件智能化生产线。该项 目的建设有着得天独厚的资源优势，有利于 aa 企业的发展，有利于 打造具有 ww 市优势和特色的产业集群， 有利于 ww 工业的进一步发展。

　　1、项目建设符合国家产业政策 电子接插件是电子信息产业的重要组成部分， 是电子信息产业的 前端，是通信、计算机及网络、数字音视频等系统发展的基础，对于 电子信息产业技术创新和做大做强有着重要的支撑性作用。 国家发展和改革委员会令第 21 号 《产业结构调整指导目录(2011 年本)（2013 年修正)》 ，第一类鼓励类的第二十八项“信息产业”第 22 条，鼓励“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用 材料” 。 本项目是 qq gggg 电子有限公司精密电子接插件智能化生产线建 设项目，项目的建设是促进现代化城市建设的进程和经济的发展，符 合国家相关的产业政策。 2、项目建设符合国家及省“十二五”发展规划 国务院以国发〔2012〕28 号印发《“十二五”国家战略性新兴 产业发展规划》 ，该《规划》的重点发展方向和主要任务是：节能环 保产业，新一代信息技术产业，生物产业，高端装备制造产业，新能 源产业，新材料产业，新能源汽车产业。其中，新一代信息技术产业 第二条电子核心基础产业中提出：发展片式化、微型化、绿色化的新 型元器件。 qq 省 2013 年 11 月发布了 《qq 省新兴产业发展 “十二五” 规划》 ，

　　明确了产业发展重点， 重点发展高端装备制造、 新一代信息技术产业、 新能源、新材料、生物产业、节能环保等六个新兴产业。其中，积极 推进新一代信息产业的第 5 条为基础电子， 重点发展微小型、 高性能、 智能化、环保型的各种新型电子元器件、新型电子材料、电子专用设 备及测量仪器。 由此可看出，本项目的建设即符合“十二五”国家战略性新兴产 业发展规划，也符合 qq 省新兴产业发展“十二五”规划。 3、促进相关产业发展，拉动经济增长 项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，项目产品档次较 高，市场前景广阔。项目充分利用 aa 公司的铜材，具有资源优势， 工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有较好的经济和社会效益。该 项目的建设有利于 aa 集团的产业链的延伸， 有利于打造具有 ww 优势 和特色的产业集群，会带动一批当地企业共同发展，能够解决一大批 人的就业问题，有助于当地经济的发展和当地人民的生活水平的提 高。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，不仅可以延长 ww 地区铜加工产业链，还可促进相关产业发展，拉动经济增长，对提高 ww 经济地位和综合竞争能力、加速推进 ww 现代化进程具有重要的 作用。因此，本项目的建设是十分必要的。

　　电子接插件处于电子信息产业链上游，是通信、计算机及网络、 数字音视频等发展的基础。近年来中国电子工业持续高速增长，带动 电子产业强劲发展。 我国许多门类的电子接插件产量已稳居全球第一 位，电子接插件行业在国际市场上占据很重要的地位。我国已经成为 扬声器、铝电解电容器、显像管、印制电路板、电源插头等电子元器 件的世界生产基地。 电源插头的用途广泛，大大小小的行业都需要电源插头，和我们 生活最贴近的就是家用电器上的电源插头了，计算机、电视机、电冰 箱、电风扇、空调等等都需要使用而且必须使用电源插头。平常我们 的各种通讯领域也会使用到电源插头，如电话，电线接受塔，航空设 备等等。工厂里面使用的各种生产设备等等都需要电源插头，总之一 句话“哪里需要电，哪里就有电源插头” ，可见电源插头的用途以及 遍及我们生活的各个角落。 插头是一种量大面广， 结构相对简单而又十分重要的基础工业产 品， 在国内外有着广阔的市场， 全国生产插头和转换器的厂有上千家， 年产值几十亿元。 我国目前插头的行业状况是：一般产品多，高档产品少；常用产 品多， 专用产品少。 虽然近些年来国家投入较大的力量进行市场检查， 使市场情况有所好转，但由于产品本身特点，仍然还有不少假冒伪劣 产品在市场上存在。对比发达国家，我国插头和转换器产品整体生产

　　水平无论从产品品质、外观造型以及多功能化等方面都有一定的差 距。 我国插头企业生产存在着一些问题， 如插头生产原材料使用不合 格，导致插头产品不合格。对于原材料主要是耐热性能和阻燃性能达 不到标准的要求；对于导电材料，主要是用金属板材加工的插套弹性 不足。目前市场上使用的部分板材导电性能低，弹性欠佳，不适于做 插套零件；有的板材厚度偏薄，这种插套难以对插销产生足够的夹紧 力，无法满足标准对插拔力的要求。 插头和转换器产品涉及到人民生活及国民经济建设的各个领域， 与人民生产财产安全息息相关，是安全性要求很高的产品。而国民经 济发展和居民生活都离不开用电， 因此电源插头和转换器具有广阔的 市场空间。 我国已经成为全球电子元器件产业的重要市场， 但我国电源插头 和转换器质量还有待提高。欧美和日韩企业凭借着产品质量好、技术 领先，在我国电子元器件市场中占据绝对优势地位，而我国电子元器 件企业技术水平相对落后，优势产品种类相对单一，和国际一流电子 元器件公司在市场上的竞争能力上有明显差距。 我国电子元器件行业属于国家重点鼓励行业，受到国家有关部 门的大力扶持。2009 年国务院办公厅出台《电子信息产业调整和振 兴规划》 ，要求加快电子元器件产品升级，提高片式元器件、新型电 力电子器件等产品的研发生产能力，加快发展无污染、环保型基础元 器件和关键材料，提高产品性能和可靠性，提高电子元器件和基础材 料的回收利用水平。 2011 年全国人大通过了《国民经济和社会发展 第十二个五年规划纲要》 ，提出依托于国家重点工程发展重大技术装

　　备政策， 提高基础工艺、 基础材料、 基础元器件研发和系统集成水平。 工业和信息化部印发了《产业关键共性技术发展指南（2011 年） 》 ， 把能够在多个行业或领域广泛应用， 对整个产业或多个产业产生影响 和瓶颈制约的技术定义为产业关键共性技术， 产业关键共性技术的研 究开发是工业和通信业发展的基础，也是我国构建现代产业体系，加 快转变发展方式，培育和发展战略性新兴产业，促进产业结构优化升 级，增强自主创新能力和核心竞争力的关键环节。 在产业政策支持和国民经济发展的推动作用下，我国电子元器 件行业整体的技术水平、生产工艺、自主创新能力和技术成果转化率 有了较大提升。行业收益于国家政策的技术导向，依靠自身的技术积 累和探索。 国家电子元器件产业政策的技术导向和扶持对行业经营 形成了良好的发展环境，鼓励本土企业在拥有自主知识产权的基础 上，与国际产品形成良性竞争。

　　本项目生产的产品主要为插头和转换器， 所生产的插头打破传统 插头生产工艺，首创“一体式”插头内架，可为客户节约成本 30%以 上，直接效率提高 50%。 生产的插头主要为格力、 美的、 格兰仕等各类知名电器配套插头， 为国内苹果手机充电器配套插头。 目前市场：主要为山东威海泓淋集团、临富万电业有限公司、良 维科技股份有限公司、东莞维升电子有限公司配套插头。

　　第一的方针。坚持强化品牌培育，实施品牌战略，立足高端市场销售 的方针，提高市场占有份额。 建立销售网络体系，对产品销售市场情况进行市场监测，及时收 集市场信息，反馈到企业，以便企业改进销售策略、开发新产品。

　　本项目建设规模为：建设年产 10 亿件精密电子接插件智能化生 产线 产品方案

　　主要生产计算机、手机、机器人等智能设备配套的电子接插件及 适合各类电源标准的民用电器 AC 一体式插头、 国标电源插头及转换 器，有一体式国标三插、二插，一体式美规三插、二插等系列产品。 产品标准按照 VDE0620， GB1002， BS1363， UL1659 等规标准执行。

　　1、本项目的选址应选择在工程地质和水文地质较好、地势平坦、 交通便捷的区域。 2、项目建设要符合城镇规划，推进城市互动，尽可能与城镇建 设整体规划相适应。同时，项目的建设必须坚持高起点、高标准、高 质量，使之具有前瞻性。 3、整合各种资源，提高投资效益。项目选址必须坚持经济性原 则，最大限度地合理利用城镇现有的基础设施和规划条件，最大限度 地减少投资规模，提高投资效益。

　　本项目厂址拟选择在 ww 县首山镇朝阳街 5-32 号 （现 aa 公司院 内） ， 位于朝阳街南侧， 西与辽鞍机械制造公司相临。 项目占地 17000 平方米，采用租赁 aa 公司的土地及厂房，年租赁费暂按 20 万元。 ww 县地处鞍山、ww 两大城市产业辐射带中，具有得天独厚的资 源与区位优势，南距鞍钢 5 公里，东距 ww 石油化纤城 4 公里，西连 沈大高速公路，交通十分便利。 项目建设区域位置见附图 1。

　　ww 市地处辽东半岛和环渤海经济圈的中心，与 qq 省中部的各城 市共享空港和出海口，与沈有“同城效应” ，是一座历史悠久的 文化古城，也是新兴的现代石化轻纺工业基地。全市总面积 4744 平 方公里，人口 186 万人，辖 5 区 1 市 1 县。ww 地理位置优越，交通 通讯方便，长大铁路、沈大高速公路贯穿南北，距大连港 332 公里， 距营口鲅鱼圈港 162 公里，距沈阳桃仙国际机场 45 公里，全市公路 网四通八达，通讯便捷。 ww 县是辽东半岛中部城市群之中，隶属于 qq 省 ww 市，位于辽 东半岛中部，总面积 2511 平方公里。辖 15 个乡镇，341 村，52 个居 民委员会。ww 县东临山城本溪、凤城，南界钢都鞍山、海城，西接 辽中、台安，北连 ww、灯塔。ww 县属千山山脉，有大小山峰 126 座， 地势东高西低，东部为丘陵山区,西部为沿河平原，地势平坦，土质 肥沃。

　　ww 市居辽东半岛北部腹地，西南边陲距渤海岸 70 公里，东南 边界距黄海岸 100 公里，宏观气候受海洋影响较大，属温带大陆性季 风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨热同季，年平均气温 8.4℃，最高年平均气温为 9.5℃，最低年平均气温为 6.9℃，极端最 高气温为 38℃，极端最低气温为-33.7℃。年平均降雨量为 572mm， 平均无霜期为 154 天，年平均日照时数为 263.06 小时，最大冻土深 度为 1.2 米。夏季主导风向为东南风，冬季主导风向为西北风。

　　ww 市境内共有流程 5 公里以上的大小河流 86 条，其中 10 公里 以上的大小河流 29 条，这些河流组成了太子河、浑河两大水系。 太子河长 413 公里，境内流程 143 公里，流域面积约 4000 平方 公里，约占全市总面积的 85%。境内河流多为太子河支流，其中流程 10 公里以上的支流多达 24 条。从北、东、南三面汇入太子河，形成 向心水系。 汤河是太子河在 ww 地区最大的支流， 汤河上游分东西两大支流， 在汤河水库汇流后， 经安平、 耿家屯、 于小屯镇西双庙村汇入太子河， 河长 90.7 公里，流域面积 1466 平方公里。 地质主要为第四系地层， 冲积相地层主要分布于本区山前冲积扇 地带，埋深 70 至 150 米，其岩石性质在扇顶部为砾卵石、砂砾石层， 以石英砾石为主，次为花岗岩、变质岩等；砾径 2 至 5 毫米，大者 15 厘米以上，成次棱角状；扇顶部分砾石层和砾卵石层，厚度约占 66-87%。扇中一带向西，岩石性质变细为中粗砂，以砂层为主，沙层 总厚度占 40-60%，其中砾石变薄，厚度占 10.35%，到扇缘部位又相

　　变为细颗粒相的粘性土，大约占 60%-90%。 独特的地质、地貌、气候特征以及地质构造决定 ww 地区属东北 少有的优质水富成水地区。地下水资源总量为 14.73 亿立方米。

　　ww 地区抗震设防烈度 7 度，设计基本地震加速度值为 0.01g。该 项目的各建筑物抗震设防标准均按《建筑抗震设计规范》 （GB50011-2013）执行。

　　本项目充分利用 aa 公司的现有公用工程设施，利用现有深水井 供水，在现有变压器直接接引，利用 aa 公司的冷却水余热供暖，供 水、供电、供暖均可满足项目需要。

　　项目建设场址地处 ww 市 ww 县，交通较为便利，已建的沈大高速 公路、本辽辽高速公路、辽溪铁路以及规划建设的沈阳至 ww 的城际 铁路、哈大高速铁路、沈阳至营口的通海产业大道等都与 ww 相连， 交通非常便利。尤其哈大高铁的开通，极大的提升了 ww 的交通条件。 哈大高速铁路是国家“十一五”规划的重点工程，是《中长期铁路网 规划》 “四纵四横”高速铁路网中京哈高铁的重要组成部分。它纵贯 东北三省，南起大连，经营口、鞍山、ww、沈阳、铁岭、四平、长春、 松原，终至哈尔滨，线

　　2014 年地区生产总值实现 265 亿元，同比增长 0.5%；固定资产 投资完成 166 亿元，增长 10%；规上工业增加值实现 119 亿元，增长 2.9%；公共财政预算收入实现 18.5 亿元，增长 3%；社会消费品零售 总额实现 49 亿元，增长 10.2%；城乡居民可支配收入实现 13348 元， 增长 13%；农村居民可支配收入实现 12150 元，增长 13%。

　　1、遵循“先进、成熟、适用、经济”的原则，生产技术采用先 进、环保、节能低耗的生产工艺流程，从而达到提高生产率、降低生 产成本，获取较好的经济效益。 2、节能降耗是国家的一贯政策方针，也是保证产品具有竞争力 的有效途径，设计中给予充分考虑。 3、设计中要充分考虑所处地理位置状况，合理考虑总图布置， 使生产工艺流程合理顺畅，充分利用现有的设施。 4、设计遵循环保治理“三同时”原则，对环境保护、节能、职 业安全卫生、消防等均严格按国家标准及有关规范执行。

　　本项目采用公司自主研发的“AC 一体式插头” 全自动化生产技 术，实现了多个工艺自动化无人操作，目前正在申请国家专利。目前 研制的一体式国标三插、一体式国标二插、一体式美规三插、一体式 美规二插等系列产品， 已成功帮助超过 100 家专业电源线插头客户打 破传统连续铜片铆压后组装塑胶内模的生产方式， 并为客户提供全自 动化铆压机综合性的生产解决方案， 降低了客户端电源插头的生产品 质隐患，大大提升了产出效益，为推动整个行业发展自动化奠定了坚 实的基础。

　　该技术与传统作业方式相比具有如下特点： 1、注塑传统作业方式为一人一机手工操作，目前采用智能注塑 机配套自动上料机械手的操作工艺，实现一人可操作 10 台机台，全 自动化模式生产。 2、车床传统作业方式为人工上料一人一机操作，目前采用全自 动上料，实现一人至少可操作机台 20 台，全自动化生产模式。 3、组装法国插头传统作业方式为手工装配，目前采用 PLC 控制 系统-全自动装配机实现一人至少可操作机台 6 台以上 4、国标插头的铆口传统作业为手工台钻方式进行钻孔，且质量 不稳定，目前采用全自动钻孔机，自动上料/钻孔，单人可操作 10 台 机以上。 5、注塑中央供料系统可实现几百台注塑机同时自动供料，打破 传统的人工单机加料方式。 以上智能设备的应用，不仅保障产品质量，主要在人工成本上至 少节省了 30%以上，工作效率可提升 50%以上。

　　本项目生产的产品主要为插头和转换器，采用先进的生产工艺， 首创“一体式”插头内架，可为客户节约成本 30%以上，直接效率提 高 50%。生产的插头主要为格力、美的、格兰仕等各类知名电器配套 插头，为国内苹果手机充电器配套插头。 工艺技术过程包括检验、车制/冲压、加工、表面处理、注塑成 型、检验，合格后入库，具体工艺过程如下： 生产工艺流程见图 5.1。

　　工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原 料消耗、动力消耗等方面。选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备 选型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。 因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求， 而且要达 到优质、 高产、 低消耗的经济效益， 实现减少项目投资的目的。 因此， 本项目设备选型应考虑以下因素： 1、技术先进、安全可靠、生产效率高、节能、环保证，应选择 智能化程度高控制装置。 2、主要设备方案与拟定建设规模和生产工艺相适应。 3、设备之间应相互配套，与生产工艺流程相适应，应保证产品 技术指标合格。 4、设备质量、性能成熟，并经过较长时间的生产实践检验。 5、设备在保证性能的前提下，力求经济合理，有利于降低材耗、 能耗，易于维护保养，运行成本相对较低。

　　本项目需新购置注塑机、车床、冲床、空压机等 352 台设备。主 要设备情况详见表 5.1。 表 5.1

　　序 号 名 称 智能自动送料 1 机 智能卧式注塑 2 机 智能立式注塑 3 4 机 智能自动车床 智能自动钻孔 5 机

　　东莞市嘉兴昌机械工业有限公司 东莞市凌沃自动化设备厂 东莞市凌沃自动化设备厂 东莞市点钻精密机械五金有限公司

　　东莞市纮冠五金机械有限公司 深圳市君品泰贸易有限公司 东莞市长安精进通自动化机械设备厂 沈阳一机机床厂

　　本项目生产所需主要原材料包括铜材、塑胶，年耗用量 6500 吨。 主要原材料消耗见表 5.2。 表 5.2

　　本项目生产动力主要有电和水。 生产耗电主要是生产设备的动力用电，项目生产设备装机容量 1208KW， 采用需要系数法进行计算， 项目年生产耗电量 163.08 万 KWh。 电力供应由 aa 公司现有 1000KVA 变压器上接引，可满足项目用 电需要。 生产用水为注塑机模具冷却用水，采用循环水。本项目建设 35 立方米地下循环水槽，用于冷却水。循环水用量 4 吨/小时，循环水 补水量按 10%， 新水消耗量为 0.4 吨/小时， 则年新水消耗量 1200 吨。

　　本项目建筑包括生产车间，总建筑面积 12000 平方米。 生产车间为租赁 aa 公司现有厂房， 厂房建筑面积 12000 平方米，

　　为 L 型厂房，钢混结构。 厂房内分为车制区、冲压区、注塑区、仓库区、办公区。厂房内 具体布置详见附图 2。 主要建筑物明细详见表 5.3。 表 5.3

　　本项目新建地下循环水槽 35 立方米，规格为 7×2×2.5 米，采 用混凝土结构。 循环水槽布置在厂房内注塑区地下。

　　1、总图设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足生产工艺 和现代化管理的要求， 保证产品质量， 保证安全生产， 改善劳动条件， 保护环境的同时尽可能作到安全适用、经济合理、技术先进、美观大 方、文明生产的需要。 2、车间生产类别为丙类，耐火等级为二级，通道及疏散口均符 合防火规范要求。 3、坚持高起点、专业化的生产方针，达到工艺流程顺畅、原材 料与各种物料的流送线路最短，生产调度方便，并考虑用地少、施工 费用节约等要求。 4、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安 全卫生，节能和合理用能。

　　1、总平面布置 厂区在 aa 公司院内。aa 公司位于朝阳街北侧，辽鞍路东侧。 入口布置在厂区东侧。 保安室布置在厂区主入口的南侧。 项目总平面布置详见附图 2。 2、总平面布置主要指标 本项目总平面布置主要指标详见表 6.1。

　　序号 1 2 3 4 5 指标 项目占地面积 建筑面积 建筑物占地面积 容积率 建筑系数

　　全厂运入主要为铜材、塑胶等，总运入量为 6500 吨。 全厂运出主要为成品电子接插件，总运出量为 6000 吨 全厂总运输量为每年 12500 吨。 全厂运输量详见表 6.2。 表 6.2

　　厂外运输主要为原材料塑胶的运进和成品的运出， 运输方式采用 汽车运输，厂外运输由社会物流运输公司承担。

　　厂内运输包括原材料铜材 （aa 公司供应） 和产成品在车间内的运 转，厂内运输方式主要采用电动平板车等来完成。

　　1、水源 本项目给水水源由 aa 公司自备水源供应。aa 公司现有自备深水 井 2 眼，可满足项目用水需要。 本项目用水主要为生产循环水补水及生活用水。 aa 公 司 自 备 水 源 充 足 ， 水 质 符 合 《 生 活 饮 用 水 卫 生 标 准 》 （GB5749-2006）的要求，可满足项目的用水需要。 2、项目用水量 生产用水量为注塑机冷用水，采用循环水，新水用量为 1200 吨。 生活用水按每人每天 80L 估算，项目建成后，职工 200 人，年用 水天数按 300 天，则年生活用水为 4800 吨。 不可预见水按用水量 10%计算，则不可预见水为 600 吨。 本项目年用水量合计为 6600 吨。 消防用水量，按火灾时室内用水量 15L/S，室外用水量 20L/S， 一次火灾时间按 2 小时测算，则一次火灾消防用水量为 252 吨。消防

　　本项目排水主要为生活污水和雨水。 采用雨污分流方式，设置污水管网和雨水管网。 生活污水经化粪池初步沉降处理后排入 aa 公司污水管网。 雨水经厂区道路两旁的窨井收集后排入雨水管网。 厂房屋面雨水 采用有组织的排水方式。

　　1、电源 本项目用电负荷主要分为机器设备用电、办公及照明用电。 主要用电设备中断供电不会造成重大的经济损失。 根据电气负荷

　　等级划分规范要求，用电负荷等级确定为三级。 项目供电电源由 aa 公司提供。 在 aa 公司现有 1000KVA 变压器上 接引。 配电系统采用三相五线制。 生产车间内设动力配电柜和照明配电箱。 2、项目用电 本项目用电主要为生产及照明。 本项目生产设备总装机容量 1208KW。采用需要系数法进行计算， 年生产用电量 163.08 万 KWh。 生产车间用电平均按 7w/m2，保卫室用电平均按 30w/m2，经计算， 年办公及照明用电为 13.91 万 KWh。 变压器损失和线%计，则变损和线 万 KWh。 项目年耗电量为 183.19 万 KWh。 3、照明 生产照明：厂房内照明采用混光灯，如金属卤化灯、汞灯、钠灯 等，照度不低于 300LX。 办公照明：办公室内的照明采用高效节能荧光灯，照度不低于 300LX。 4、防雷保护措施 生产厂房按三类建筑物考虑防雷保护措施。 屋面设置避雷带和避雷网， 在整个屋面形成不大于 20×20m 的网 格。利用结构主筋做下引线，相邻两条下引线m。 利用结构基础作自然接地体，接地电阻不大于 10 欧姆。屋面所

　　有金属构架及管道均与屋面防雷装置连接。 低压供电系统采用 TN-C-S 接地系统，所有用电设备金属外壳一 律接地。 在电源进户处设置总等电位联结， 总等电位联结应把保护线、 接地干线、各种金属管道、建筑金属构件、钢筋混凝土基础等均可靠 联结。

　　1、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》 （2013）房屋建 筑部分； 2、 《采暖通风与空气调节设计规范》 （GB50019-2012） ； 3、 《环境空气质量标准》 （GB3059-2012） ； 4、 《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010） 。

　　1、供热系统 本项目供热用于冬季采暖。 需供暖建筑物有生产车间和保安室。 本项目拟采用 aa 现有设备冷却水的余热，该冷却水温度为 40℃-45℃，水量为 100 立方米/小时。采取余热供暖方式，确保厂房 内温度不低于 8℃。 2、项目耗热量 本项目利用 aa 公司冷却水余热供热，因此，不计算耗热量。

　　本项目生产厂房采用门窗自然通风和机械通风相结合， 在厂房内 设置轴流风机进行机械通风。

　　1、 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008； 2、 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006； 3、 《综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007； 4、 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000； 5、 《有线电视系统工程设计规范》GB50200-94。

　　本项目厂区内设置一套通讯系统，主要包括程控电话及有线网 络，用于企业内部沟通及外部联系。 电话光缆和数据通讯光纤由 ww 县网通或电信公司负责接入。

　　能源是整个世界发展和经济增长的最基本的驱动力，是人类赖 以生存的基础，是经济社会可持续发展的重要物质基础和保障，我 国经济社会发展唯有走建设节约型道路，才能实现长期稳定的可持 续的发展。 近年来，随着我国国民经济的迅速发展，国家对环境保护、节约 能源等问题高度重视，相应制订了一批技术法规和标准规范，这些标 准规范的颁布实施对于改善环境、节约能源、提高了投资的经济和社 会效益，起到了重要作用。 本项目消耗的能源主要有电力和耗能工质水。 电力主要用于生产、办公及照明等；耗能工质水主要用于生产及 生活。

　　1、 《中华人民共和国节约能源法》 （主席令 2007 年第 77 号） ； 2、 《中华人民共和国建筑法》 （主席令 1997 第 91 号） ； 3、 《中华人民共和国电力法》 （主席令 1995 第 60 号） （2009 年修正） ； 4、 《中华人民共和国水法》 （主席令 2009 年第 74 号） ； 5、 《中华人民共和国可再生能源法》 （主席令 2009 年第 23 号） ； 6、 《中华人民共和国循环经济促进法》 （主席令 2008 年第 4 号） ； 7、 《中国节能技术政策大纲》(2006 年)；

　　8、 《国务院关于加强节能工作的决定》 （国发[2006]28 号） 。

　　1、 《公共建筑节能设计标准》 （GB50189-2005） ； 2、 《建筑照明设计规范》 （GB50034-2004） ； 3、 《建筑采光设计标准》 （GB/T50033-2013） ； 4、 《民用建筑热工设计规范》 （GB50176-93） ； 5、 《民用建筑电气设计规范》 （JGJ16-2008） ； 6、 《空调通风系统运行管理规范》 （GB50365-2005） ； 7、 《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）； 8、 《机械行业节能设计规范》JBJ14-2004）； 9、 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 （GB17167-2006） 。

　　1、坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利 用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。 2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能 技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使 用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。 3、注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品， 节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使 用，推广应用环保节能材料。

　　经计算，本项目综合能耗 225.14 吨标准煤（当量值） 、588.60 吨标准煤（等价值） 。详见表 7.1。 表 7.1

　　1、总图布局和车间设备布置应按生产流程，使物流从进厂到出 厂按最短最简洁的路线流动，避免物料往返运输，最大限度地缩短生 产过程中的物料运距和高差，从而节省大量的物料运输能耗。 2、在满足生产工艺、符合防火安全、环保卫生等要求的前提下， 做到了尽量合并建筑，充分利用空间，因地制宜；合理布局提高了土 地利用率，符合相关规范要求。

　　产能耗较低。 2、本项目所选工艺生产设备均符合《国家明令淘汰的设备产品 目录》 的要求， 没有选用明令淘汰设备。 生产技术为自行研制开发的， 技术先进，智能化程度高，具有新型、高效、环保、节能等明显特点， 符合节能设计规范的有关要求。

　　1、合理确定供配电系统形式，选择合理的变配电设备，合理确 定无功补偿方式，正确选定装机容量及导线截面，以减少设备本身能 耗、降低配电线、本项目选择的变压器为节能型变压器，并设有低压侧电容补 偿功率因数自动控制装置，将全厂功率因数控制在 0.9 以上，从而减 少无功功率损耗。 3、机电设备应控制在最佳工况范围内，性能曲线变化平稳，保 证在额定工况范围内有较高的效率。对于水泵、真空泵和压空机等设 备采用变频器技术，减少电能消耗。 4、照明灯具采用高效节能型荧光灯及金属卤化物灯，在保证房 间和场所照度标准的前提下，要求其照度功率密度值不超过《建筑照 明设计标准》 （GB50034-2013）的规定，从而既保证照度又降低电耗。

　　做好采暖建筑物结构的保温。 所有采暖的建筑物的墙体和屋面均 应做保温，从而减少热量从围护结构的散失，降低建筑物的冬季采暖 能耗。

　　1、培养工作人员认识生存环境，树立节约用水的观念，强化节 水管理措施， 有效杜绝工作人员随意浪费用水的行为， 培养节约意识。 2、供水系统采取防渗漏措施杜绝水流失，选用高效节水型卫生 设备及阀件。供水设施宜选用节水型卫生洁具及用水设施，如节水龙 头、节水便器等。

　　1、建立节能组织机构，明确工作职责。企业设置节能领导小组， 重点落实节能制度、节能教育、节能检查和节能奖惩等工作。 2、为节约能源，应加强计量管理，强化各能耗设施维修和管理。 应对各耗能装置进行计量，因此，设计中选择准确实用的计量仪表。 设置各种计量设备与器具，应符合《用能单位能源计量器具配备和管 理通则》的要求。 3、制定能源消耗指标，加强日常管理。在节水方面，应时刻检 查节约用水情况，提高循环水的利用率，避免常流水和跑、冒、滴、 漏现象发生。在节电方面，应时刻检查用电情况，避免设备空转或低 负荷运转，避免常明灯等。在节热方面，应时刻检查用热情况，避免 门窗长时间敞开散热。 4、节能是一项综合性的系统工程，除了节能设备和设施是必要 的因素外，更重要的是要提高人们的节能意识，从教育和管理入手， 把好操作和维护关，才能取得节能效果。

　　本项目建设地点位于 ww 县首山境内。 项目建设场址所在区域的环境状况良好，空气清新，无污染源。 项目区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）规 定的二级标准。噪声环境质量状况良好，符合《声环境质量标准》 （GB3096-2012）中的 1 类区环境标准要求。饮用水源地表水环境良 好，污染物的浓度值均达到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2012） 的Ⅱ类水域水质标准的要求。

　　1、对交通的影响 工程建设时，由于车辆运输等原因，会使交通变得拥挤和频繁， 较易造成交通问题，这种影响会随着工程的结束而消失。 2、生活垃圾的影响

　　工程施工时，施工区内劳动力的食宿将会安排在工作区域内，这 些临时食宿地用水及生活废弃物若没有做出妥善的安排， 则会严重影 响施工区的卫生环境，导致工作人员的体力下降，尤其是在夏天，施 工区的生活废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴 发流行疾病，严重影响工程施工进度，同时使附近的居民遭受蚊蝇、 臭气、疾病的影响。 3、废弃物的影响 施工期间将产生许多废弃物，这些废弃物在运输、处置过程中都 可能对环境产生影响。车辆装载过多导致沿途废弃物散落满地，影响 行人和车辆过往和环境质量。废弃物堆地不明确或无规划乱丢乱放， 将影响土地利用，破坏自然、生态环境，影响当地的建设和整洁。

　　1、粉尘 项目在生产过程中，车制及冲压等工序均会有粉尘产生。 2、固体废弃物 生产过程中产生部分下脚料等废弃物及生活垃圾。 3、废水 废水主要为生活污水。 4、噪声 主要来源于一些生产设备机械产生的噪声。

　　米的区域内不允许在晚上 11 时至次日上午 6 时内施工，及时清理施 工现场的生活废弃物， 制定废弃物运输计划； 倡导文明施工， 做到 “爱 民工程” 。

　　1、粉尘的处理 在有粉尘产生部位安装机械通风设备，加大通风力度。采用活性 炭吸附装置吸附，确保粉尘达标。生产现场配备口罩、防护手套、护 目镜等劳保用品。 2、固体废弃物的处理 生产过程中产生部分下脚料，可回收后对外出售。产生的生活垃 圾要分装盛袋，杜绝与其他污物混装，由环卫部门统一运出。 3、废水的处理 主要为生活污水，生活污水经沉淀初级处理后排入污水管网。 4、噪声的处理 在设备选择时，优先考虑技术性能好、运转平稳、噪声较低、振 动较小的设备；在设备基础上采取隔振、减振措施；在风机进出口安 器。采取上述措施后，将噪声控制在 65 分贝以下，达到国家 规定的标准。

　　项目对各种污染物采取的治理措施是可行的，治理效果是明显 的，可确保各种污染物达标排放。在项目实施过程中，只要对环保措 施执行“三同时”原则，对周围的环境是不会造成不良影响的。

　　1、《中华人民共和国安全生产法》； 2、中华人民共和国劳动部发布的《建设项目（工程）劳动安全 卫生检查规定》； 3、《工业企业设计卫生标准》； 4、《职业安全健康管理体系审核规范》。

　　本项目生产期间主要危害包括火灾和爆炸事故、机械伤害事故、 触电事故、坠落和碰撞事故、停电事故等。 火灾和爆炸事故能造成较大的人员及财产损失；机械伤害事故、 触电事故、坠落和碰撞事故均能对人体造成伤害，严重时可造成人员 死亡；停电事故影响生产，甚至造成设备损坏。

　　针对存在的上述危害，项目采取了一系列的防护措施。 1、对生产厂房采用钢结构，按照《建筑设计防火规范》的要求 设置消火栓，并配置灭火器。 2、设备之间要有足够的安全距离，生产通道宽度考虑到通行和 装卸工件的方便和安全。 3、为防止机械伤害、坠落、碰撞等事故的发生，在设备的可动 部件设置必要的安全防护网。在生产车间的梯子、平台、高处通道等

　　场所均应设置安全护栏。在地沟口等地方均设置盖板。在有危险的场 所应建危险标志牌及事故照明设施。 4、为防止触电事故的发生，在电气设备的外露导电部分均应设 置保护线接地，对容易漏电的设备设置漏电保护。定期对设备、仪器 进行安全检查和保养，确保安全生产。 5、对产生噪声的设备，拟采取防护安全罩、隔音罩、耳塞、防 声棉、耳罩、帽盔等。 6、对员工进行技能培训和安全教育，严格遵守操作规程，严禁 违规操作，确保一线、《中华人民共和国消防条例》； 2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2012）； 3、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）； 4、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2001）； 5、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）。

　　1、建筑耐火等级为二级。建筑与周围设有 U 形通道，可满足消 防规范要求。 2、室外消防设置有消火栓，供本项目使用。 3、室内按相关规范的规定，设置消火栓，配置灭火器，并保证 消防水源能 24 小时供水，水量、水压均能满足建筑物灭火需要。 4、在电气设备安装时，均考虑了接地、防爆措施，对建筑物采

　　取了防雷、防爆措施。 5、消防用电设备采用单独的供电回路，以确保当发生火灾临时 停电时仍能保证消防用电。 6、设计中严格执行《民用建筑防火规范》的要求，通道、出入 口的设置必须严格执行规范要求。 7、消防用水按火灾时室内用水量 15L/S，室外用水量 20L/S，一 次消防时间按 2 小时计算，则一次火灾消防用水量 252 吨。

　　本项目由 qq gggg 电子有限公司负责项目的建设和建成后的生产 与管理经营。 该公司作为项目执行单位，主要完成项目实施准备、配套资金筹 集、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收 和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节， 有些是同时开展和相互交叉进行。 将项目实施时期各个工作阶段的各 个工作环节进行统一规划， 以便对项目实施进度做出合理而又切实可 行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。 项目建成后，按现代企业管理制度要求，实行总经理负责制，负 责企业的生产与经营。 总经理下设各职能部门， 包括办公室、 生产部、 研发部、质检部、技术部、销售部、财务部等。 组织机构详见图 10.1。

　　项目建成后，生产天数按每年 300 天。 每班 8 小时工作制，每天为一班制。

　　项目建成后，根据企业的生产能力情况，确定企业职工定员为 200 人。 所需人力资源公开向社会招聘。 新招聘人员需经过安全培训后方 可上岗操作。

　　要求项目招标投标具有较高的透明度，实行招标信息、招标程序 公开，即发布招标通告，公开招标，公开中标结果，使每一个投标人 获得同等的信息，知悉招标的一切条件和要求。 2、公平原则 要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行 同等的义务，不歧视任何一方。 3、公正原则 要求评标时按事先公布的标准对待所有的投标人。 4、诚实信用原则 招标投标当事人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以 维持招标投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。 5、独立原则 招标人和投标人都应当是独立的法人单位，在招投标过程中，应 自主决策，不受外界任何因素的干涉。 6、接受行政监督原则 招标投标活动的核心是竞争， 招标投标的过程实际上是竞争的过 程，招标投标双方当事人都要遵守有关法律、法规以及有关规定，在 招标投标的全过程，要接受有关行政监督部门依法实施的监督。

　　1、 《中华人民共和国招标投标法》 ； 2、中华人民共和国国家发展计划委员会令第 9 号关于《建设项 目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》 ； 3、中华人民共和国国家发展计划委员会令第 30 号《工程项目施 工招标管理办法》 ； 4、辽建发[2007]86 号文件《qq 省工程建设项目招标代理机构管 理实施细则》 ； 5、其他有关招投标文件规定。

　　拟采用邀请招标方式确定设备供应商。 招标范围、招标组织形式、招标方式详见表 11.1。

　　招标范围 招标内容 全部 招标 项目设计 施工 监理 设备 √ 部分 招标

　　招标组织形式 自行 招标 委 托 招 标 招标方式 不采用招 公开 招标 邀请 标方式 招标 √ √ √ √ √

　　本项目建设期为 9 个月，其中：项目前期为 1 个月，即 2015 年 6 月；项目施工期分 3 个月，2015 年 7 月-9 月；试生产为 3 个月， 2015 年 10 月-2015 年 12 月；竣工验收 2 个月，即 2016 年 1-2 月。 详细进度安排如下： 1、前期工作阶段 2015 年 6 月，可研的编制及备案、工程设计及施工准备。 2、施工阶段 2015 年 7 月，土建施工； 2015 年 7-8 月，设备订购； 2015 年 8-9 月，设备安装。 3、试车及竣工验收 2015 年 10 月-2015 年 12 月，试生产； 2016 年 1-2 月，竣工验收。 项目施工进度情况详见表 12.1。

　　建设内容 项目前期工作 可研、设计、施 工准备 施工阶段 土建施工 设备订购 设备安装 试车及竣工验收 试生产 竣工验收

　　1、国家计委等部委印发的《建设项目可行性研究报告编制内容 深度规定》 ； 2、国家发展与改革委员会、建设部发《建设项目经济评价方法 与参数（第三版） 》 （发改投资[2006]1325 号） ； 3、建设单位提供的可行性研究报告外部条件和资料； 4、各专业提供的资料、条件说明等； 5、估算指标的选用 建安工程费用估算采用实物工程量投资估算法， 单位工程量费用 估算指标以《qq 省建设工程工程量清单计价定额》 、 《建设工程工程 量清单计价》为基础，以及 ww 市市场材料价格调整价差，参照本地 区市场行情及近年来类似工程概预算造价， 结合本工程设计方案标准 及规模综合编制。

　　13.2.1 固定资产投资估算结果 经估算， 项目需固定资产投资 3000 万元， 其中： 工程费用 2894.01 万元，工程建设其它费用 19 万元，预备费用 86.99 万元，建设期利 息 0 万元。 固定资产投资估算详见附表 1。

　　工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其它费用 预备费 建设期利息 合计

　　13.2.3 固定资产投资估算说明 1、建筑工程费 为新建地下冷却水池的建筑费用。 2、设备购置费 设备按生产厂家出厂价加设备运杂费后的价格计算。 3、安装工程费 生产设备安装费按设备购置费的 3%计算。 4、工程建设其它费用 （1）建设单位管理费。是指项目从立项、筹建、建设、竣工验 收交付使用及后评价等全过程管理所需费用。 参照财政部《基本建设财务管理规定》 （财建[2002]394 号）文

　　件，以满足项目建设管理需要为前提确定，结合项目的实际情况建设 单位管理费计取 4 万元。 （2）建设项目前期工作咨询费。是指建设项目前期工作的咨询 收费。包括：建设项目专题研究、编制和评估项目建议书、编制和评 估可行性研究报告的咨询服务收费。 依据国家计委计价格[1999]1283 号文之规定，结合本项目的性 质和特点计取前期咨询服务费 5 万元。 （3）环境影响评估费。是指建设单位委托环境影响评价单位编 制环境影响报告书或报告表及评审所发生的费用。 按照国家计委、环保总局发布的计价格[2002]125 号文规定，结 合本项目的特点，环境影响评估费计取 3 万元。 （4）试生产费。根据企业的实际情况，试生产费计取 7 万元。 5、预备费用 包括基本预备费和涨价预备费。本工程不考虑涨价预备费。 基本预备费是指在可行性研究投资估算中难以预料的工程和费 用。根据项目的特点，基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之 和的 5%进行估算，则计取基本预备费用 248.19 万元。 6、建设期利息 本项目无建设投资贷款，则建设期利息 0 万元。

　　经估算，项目需流动资金 1957 万元。 生产期第一年投入 1619 万元，第二年投入 338 万元。 流动资金估算详见附表 2。

　　项目总投资为固定资产投资与流动资金之和，则项目总投资为 4957 万元。

　　按照国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》的规定，对项 目产生的效益进行财务评价。 依据国家相关税法的规定和实施细则进行评价。

　　项目计算期为 13 年，其中建设期为 6 个月（为简化计算，建设 期按 1 年计） ，生产期为 12 年。生产期第一年负荷按 80%，第二年以 后负荷按 100%。 增值税按 17%计征，城市维护建设税及教育费附加分别按增值税 的 7%、5%计征。所得税按应税利润的 25%计征。 盈余公积金按税后利润的 10%提取。 基准收益率取 12%。

　　本项目正常年份销售收入 28000 万元（以下均为含税价） ，销售 收入估算详见表 14.1。

　　增值税按 17%缴纳，城市维护建设税及教育费附加分别按营业税 金的的 7%和 5%计算，则正常年份增值税及附加合计为 1168 万元。 销售收入及税金估算详见附表 3。

　　外购材料费：正常年份主要外购材料费为 21750 万元，外购材料 费详见表 14.2。 表 14.2

　　动力费：为生产用消耗电的费用，正常年份动力费为 116.53 万 元。详见表 14.3。 表 14.3

　　工资及福利费：工资平均按 4 万元/人·年计算，福利费按工资 的 14%计，全厂员工为 200 人，则年工资及福利费为 912 万元。 修理费：按固定资产原值的 5%计算，则年修理费为 350 万元。 折旧及摊销费：建筑按 10 年直线 年直线法折 旧，折旧残值按 5%；建设单位管理费按递延资产摊销，按 5 年摊销。 正常年份折旧摊销费为 285 万元。 折旧及摊销费估算详见附表 4。 租赁费：为租用 aa 公司的土地及厂房的费用，暂按 20 元/年计。 其他费用：包括其它制造费用、管理费用和营销费用，制造费用 按固定资产原值的 3%估算，管理费用按工资福利费的 100%估算，营 销费用按销售费用的 5%估算，则每年其它费用为 2402 万元。 经计算，本项目正常年份的年总成本费用为 25836 万元，年经营 成本费用为 25531 万元。 总成本费用估算详见附表 5。

　　本项目利润分析计算如下（以下均为第五年数据） ： 利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本费用 =26 =996 万元 所得税=利润总额×25%=249 万元 净利润=利润总额-所得税=747 万元

　　总投资收益率=息税前利润÷总投资 =20.10% 本项目正常年的利润总额为 996 万元，所得税为 249 万元，净利 润为 747 万元。总投资收益率为 20.10%。 利润分析详见附表 6。

　　投资回收期计算公式如下： Pt=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1上一年累计净现 金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量 由上述公式，计算得出：全部投资财务内部收益率为

　　前)，19.21% (税后)；财务净现值(I=10%)为 3657 万元(税前)，2247 万 元(税后)；投资回收期为 5.30 年(税前，含建设期 1 年)，6.17 年(税 后，含建设期 1 年)。 项目投资的现金流量分析见附表 7。

　　BEP= 年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加 =79.94% 年固定成本 ×100%

　　本项目盈亏平衡点为 79.94%，当生产能力达到设计生产能力的 79.94%时，可盈亏平衡。 从盈亏平衡点来看，盈亏平衡点较适合，说明项目具有一定的抗 风险能力。 盈亏平衡详见图 14.1。

　　选择产品售价、经营成本、固定资产投资三种不确定因素变化的 情况下， 分别对项目财务内部收益率 （税前） 进行单因素敏感性分析。 敏感性分析结果详见表 14.4。 表 14.4

　　由敏感性分析结果可以看出，敏感度系数最大的经营成本。当经 营成本增加 10%时，其财务内部收益率降低至 6.34%，低于基准收益 率 10%。由敏感性分析结果表明，项目具有一定的风险。在生产经营 中，应加强企业管理，尽量降低生产成本，以降低项目的投资风险。 敏感性分析图见图 14.2。

　　该项目建设属国家鼓励类项目， 符合国家产业政策。 项目建成后， 可促进城乡经济的繁荣发展，增加地方税收，可安排就业 200 人。因 此，本项目的建设具有重要的社会意义。

　　与项目关系密切的主要利益群体包括： 1、qq gggg 电子有限公司 项目建设单位，希望项目尽早建成，以便尽快投入生产运营，为 社会提供优质的电子接插件产品，从而提高企业的知名度，从本项目 的运营中获取收益。 2、qq 铜业集团有限公司及当地居民和商人 项目建设的受益者。项目实施完毕后，qq 铜业集团有限公司每 年可供应本项目铜材 6000 吨，使企业得以发展；对周边居民生活基 本无影响或影响很小， 而他们可能从项目建设和运营中增加收入或增 加谋生、就业机会，生活和工作条件会因项目实施得到一定改善。 3、施工单位、设备供应商等单位 项目建设的受益者。通过参与本项目的建设，获得合理利润，积 累建设经验，提升企业实力和影响力。 4、ww 县当地各级政府 项目建设的宏观受益者。支持项目建设，项目建设可带动本地区

　　机械工业的进一步发展，有助于向阳工业园区的发展，有利于创造税 收来源。 从与项目关系密切的主要利益群体分析可知，项目建设对 qq gggg 电子有限公司、ww 市当地政府、项目所在区域的居民和商人、 qq 铜业集团有限公司、施工及设备供应商等参与建设单位等有正面 影响，能够得到以上几个方面利益群体的支持。因此，项目的建设与 社会总体上能互相适应、协调发展，社会互适性良好。

　　根据项目本身的实际情况和实地调查情况， 总结本项目的社会风 险主要有：项目有一定的投资规模，项目运营存在潜在的财务风险。

　　1、群众利益无小事，当发生企业损害周边群众利益现象时，企 业相关负责人要理性分析问题，不要盲目推脱责任，正确认识问题的 严重性，积极采取有效措施将损失减低到最小，将影响控制到最小范 围。 2、要加强投资的管理、工程质量和进度的管理，并采取有效的 措施，进行科学的财务运作，有效规避财务风险。

　　通过对项目建设的必要性和可行性进行分析， 确定了项目建设的 规模、 内容和建设方案， 提出了实施计划， 同时对项目投资进行估算， 对项目的经济效益进行了分析，得出的结论是可行的。 1、项目本着一切从实际出发、实事求是的态度，项目建设符合 国家产业政策，符合 ww 市总体发展规划。因此，该项目投资方向正 确，具有非常大的投资意义，项目建设是十分必要的。 2、项目建设具有较好的经济效益，财务评价指标满足企业期望 值，财务方面可行。 3、项目建设用地为利用 aa 公司现有工业用地，没有占用耕地。 4、本项目所在地区水电等基础设施齐全，管理规范，可保证项 目的顺利进行。 5、项目产品市场前景好，具有较好的发展空间。项目的建设， 将极大推进本地区经济、科技及其附带产业的发展。

　　1、建设单位应积极做好项目建设的前期各项准备工作，尽快落 实建设资金，满足建设工程的需要。 2、项目建设要落实环境保护“三同时”制度。在项目建设过程 中把节约能源、降低能耗、减少污染作为建设目标。 3、努力提高产品质量，积极实施名牌战略，加大对产品的宣传 力度，为创国际名牌营造良好的社会基础。加强对销售人员的培训，

　　提高销售人员素质，壮大营销队伍，并制定科学合理的营销方案，加 强销售网络建设，不断开拓产品国内外市场，提高市场占有率，并努 力降低生产成本，规避因市场供求变化给企业带来的风险，确保项目 长期良性运营。 4、为使项目能顺利实施，建设单位应合理组织与安排项目建设 的时序，抓紧设计、审查、审批及工程招标和资金到位等各方面工作 的协调落实，使项目尽快建设、投入使用，发挥应有的效益。希望各 级政府及各部门予以支持，使项目尽快得以实施。